国民信托-成金发展债权投资集合资金信托计划

四川省属产融基金已认购8000万，实际控制人为川发展集团，西南区域最大“万亿级”AAA省属国企，投资于上交所标准AA+项目收益债券，附带10亿土地抵押，超低抵押率仅35%， 绑定当地4大发债主体（包括第一、第二大平台）合计总资产近1000亿元。
XX信托-成金发展债券投资集合信托计划
发行机构：国民信托
产品期限：24月
发行规模：2亿
投资起点：50万
付息方式：年度付息
收益说明：（税后）
50万起 7.5%
资金用途：
投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020 年非公开发行项目收益专项 公司债券”（债券评级AA+)，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。
还款来源：
本项目第一还款来源是发行人的经营收入，
本项目第二还款来源是受让义务人和保证人的经营收入。
其他还款来源是抵押物处置变现收入
【风控措施】
标的债券层面：
1、抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证
券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%；
2、差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城”
或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额
补偿人承担差额补偿义务。
信托计划层面：
1、各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水城”
或“受让义务人”）在二级市场受让标的债券实现信托退出
2、金堂县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“金堂国投”或“担保人”）为天府水城
在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。
【产品亮点】
【机构跟投】四川省发展控股集团旗下产融基金跟投不低于1亿元（本次已认购8000万），为信托计划退出提供安全保障
【发行人】成金发展（控股股东为AA+主体成都天府大港集团，总资产超1000亿），总资产140亿元，2020年成功发行公司债8.6亿元
【差额补足人】成都花园水城，当地第五大发债主体，总资产185亿元，2019年营业收入4亿元
【受让义务人】成都天府水城，当地第二大发债主体，总资产237亿元，2019年营业收入7.6亿元
【保证人】金堂国投，当地第一大发债主体，总资产428亿元，2019年营业收入17.3亿元，净利润2.29亿元
【抵押物】债券层面提供评估价值约10.02亿元住宅土地抵押，抵押物位于大学城板块，距离金堂县政府约4公里，周边居住氛围浓厚。
泸州政信市场首发！四川省第三大地级市双平台担保足额对ZF部门应收账款质押！
【泸州叙兴直接融资项目】
【基本要素】首期3000万；期限1年/2年；
自然度付息（3、6、9、12月20日）；
收益：10-50-100-300万
1年期：8.5%-8.8%-9.0%-9.3%；
2年期：8.8%-9.0%-9.3

国民信托-成金发展债权投资集合资金信托计划 产品品基本信息介绍，了解具体明细待详询

%-9.5% ；
资金用于泸州市叙永县公益基础设施项目及补充流动资金。
  【融资方】四川叙兴实业集团有限公司，泸州市叙永县最大ZF平台公司，实际控制人为叙永县国有资产和金融管理局，主体评级AA-，债项评级AA。
  【双国企担保】叙永县金恒土地综合整治有限责任公司和叙永县产业园区投资开发建设有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保，实际控制人均为叙永县国有资产和金融管理局。 
  【应收质押】融资人提供对应ZF部门的足额应收账款。
  【泸州市】泸州市财政实力雄厚，泸州市国资委下辖众多知名公司，如泸州老窖集团有限公司（总市值2221亿元）等。泸州市是川滇黔渝四省（市）重要的中心城市与交通枢纽，有四川省第一大港口和第三大航空港。是世界白酒产业基地，拥有泸州老窖和郎酒两个世界级白酒品牌，坐拥国家级自贸区-四川自贸区川南临港片区！蓉欧铁路起运港！ 2019年泸州GDP为2081亿元，全市综合财政实力雄厚。

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