央企信托-1号私募债投资集合资金信托计划

产品名称：央企信托·1 号（私募债投资）信托

项目总规模：不超过3亿元

存续期限：以首期成立日存续满24个月为各期固定统一到期日

收益说明：

100万（含）- 300万（不含） 6.8%/年 

300万及以上                7.0%/年

付息方式：按年付息

资金用途：本期公司债券募集资金共9亿元，拟将其中50%用于偿还公司有息负债，另外50%用于补充流动资金。

所投标的：江西云济2020年面向合格投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券信用评级AA+）

债券发行人/交易对手：

江西云济投资有限公司（以下简称“江西云济”，主体信用评级AA，债券信用评级AA+，实际控制人为上 饶市国有资产监督管理委员会）

债券担保方：

上饶创新发展产业投资集团有限公司（以下简称“上饶创投”，主体信用评级AA+，实际控制人为上饶市 国有资产监督管理委员会）

还款来源：

（1）债券发行人江西云济日常经营所产生的盈余积累；

（2）债券发行人江西云济畅通的外部融资通道进行再融资或进行流动资产变现；

（3）担保方上饶创投经营收入及运营资金。

增信措施：

（1）担保方上饶创投为本债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保； 

（2）债券发行人设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划。

【项目亮点】

   ·本信托交易对手主体信用评级AA，本次所发行的债项评级为AA+，债券担保方主体信用评级AA+，说明 该债券安全性极强，还本付息能力极强，违约概率极低，对债权人利益的保护程度极高。   ·本信托计划所投债券属于地级市政府平台私募债，政府平台私募债属于标准化产品。标准化私募债的 兑付层级高于一般信托政信类非标产品。故本信托计划本身的安全边际较高。并且本信托计划只存续两年时 间，比所投的政府私募债存续期要短，约定了满两年可提前赎回，从而进一步提高了本信托计划的安全边际。

   ·债券发行人与担保方整体实力极强，实际控制人均为上饶市国有资产监督管理委员会，在当地战略地位显 著，均受到了当地政府全方位大力支持，发展前景极为良好。   ·债券发行人主体信用评级AA，债项信用评级AA+，资产总规模达282.23亿元。   ·债券担保方主体信用评级AA+，总资产规模达669亿元，是上饶市最大的两家平台公司之一。

    ·区位优势显著，经济发展良好，上饶市2019年GDP2513亿元，同期中国GDP增速为6.1%，领先1.6%；全市财政总 收入完成373.6亿元，较上年同期增长6.3%，同期中国财收增速为3.8%，领先2.5%。其中税收占比为79.7%，财务状况 健康，为融资主体业务发展提供了良好的外部环境。    ·当地政府信用良好，截止2019年末全省无一例信用债违约事件发生，也没有出现过城投非标违约等负面消息。

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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