2023洛阳西苑国有资本投资债权融资计划

    【2023洛阳西苑国有资本投资有限公司债权融资计划】

    规模：每期5000万元

    期限：6个月/12个月/24个月/36个月

    起息方式：当日计息

    付息方式：每月15日付息

    预期收益率：

    认购金额：半年期|一年期|二年期|三年期

    10-99万 8.5% 9.0% 9.5% 10%

    100-299万 9.0% 9.5% 10% 10.5%

    300万以上 9.5% 10.5% 11% 11.5%

    资金用途：用于涧西区兴隆寨安置房项目建设

    【融资方】

    洛阳西苑国xxxx资有限公司（实际控制人为：洛阳市涧西区财政局），截止到2022年底，公司总资产157.72亿元，AA主体评级，发债主体（共存续9只债券，债券余额37亿元，债项评级AAA），偿债能力强

    【担保方一】

    洛阳高新xxx团有限公司（实际控制人为：洛阳高新区管委会），截止到2022年底，公司总资产156.12亿元，AA主体评级

    【担保方二】

    洛阳国苑投资控股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体，实控人是洛阳市涧西区财政局，纯政府平台公司，2022年总资产350.65亿元，年主营业务收入21.19亿元，主体评级AA+

    【风控措施】

    1.【应收账款质押】发行方提供应收账款质押，作为增信担保

    2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

     【区域介绍 】

    洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2022年末洛阳市地区生产总值达5675.2亿元，比上年增长4.1%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二

    涧西区洛阳市辖区，高新区成立于1992年是经国务院批准河南首批国家级高新技术开发区，2021年两区合并

    全区21年实现地区生产总值（GDP）713亿，比上年增涨2.1%，财政一般预算收入44.16亿，排名全市第一

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    ?5亿，24个月，自然季度付息

    ?收益：100万-300万以上：6.6%-6.8%/年税后收益

    ?资金用途：最终用于补充企业流动资金

    ?【融资人】：BPH实业，AA主体评级,总资产159.1亿元,控股股东为盐城市人民ZF，是盐城市重要的基础设施建设主体，资产质量较好，还款能力强!

    ?【担保人1】HY控股,控股股东为盐城市人民ZF，AA+公开发债主体，是盐城市及亭湖区重要的基础设施建设主体，总资产为576.2亿元，资产规模大，再融资能力强，还款有保障！

    ?【担保人2】亭湖GT,亭湖区第一大平台，控股股东为亭湖区人民ZF，AA公开发债主体，总资产为358.0亿元，多项债券存续中

    公司资产规模大，政府支持力度大，担保能力强！

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