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响水城投债专项投资基金

178°c 2020年12月31日 21:29 资讯动态 0条评论
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   【江苏响水城投债专项投资基金】
    期限:24个月
    规模:2个亿
    收益:100-300万:7.8%-8.0%
    认购金额:100万元起,5万元倍数递增,年付息
    资金用途:资金专项投资于响水城市资产投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券
    ⚜️【项目亮点】
    ✔️发行人:响水城市资产投资控股集团有限公司,债券发行人为江苏盐城市响水县国有资产管理委员会办公室直接控股的城投平台,公司成立于2007年4月30日,注册并实收资本20亿元人民币,公司是盐城市响水县重要的城镇化建设和城乡基础设施投资建设主体,主要从事响水县范围内的城市基建投资和建设业务。

    公司2020年最新主体信用评级为AA,展望“稳定”。

    
    ✔️担保人:响水县灌江控股集团有限公司,债券担保人是江苏盐城市响水县国有资产管理委员会办公室直接控股的城投平台,成立于2008年4月25日,注册资本10亿元人民币,公司是响水县重要的基础设施投资建设主体,主要从事响水县的水利、水电基建,负责响水县城市基础设施建设以及地方国有资产的运营管理等业务。

    公司2020年最新主体信用评级为AA,展望“稳定”。

    
    ✔️地方经济:盐城市响水县隶属江苏省盐城市,位于长江三城市群最北部,江苏省东北部,临海。

    下辖8个镇、3个工业园区,约62万人口。

    响水县是国家对外开放县、全国投资潜力百强县市。

    2019年响水县分别实现地区生产总值(GDP)385.78亿元,实现一般公共财政预算收入22亿元。

    2019年盐城市实现地区生产总值5702.26亿元,实现一般公共财政预算收入383亿元。

    地区经济发展水平较高,财政殷实。

    

【四川-遂宁富源2020债权转让计划】

规模:累计不超过人民币2500万元。

    

期限:1年。

    

预期收益率:

A款 10万元(含)一50万元(不含) 8.6%

B款 50万元(含)一100万元(不含) 8.8%

C款 100万元(含)-300万元(不含) 9.0%

D款 300万元(含)元以上 9.2%

预期收益起算日:自每期资产转让成交日(含)起开始计算投资收益。

    

每期资产收购日:每期资产转让成交日起至每期资产存续期满【1】年的对日为收购日。

    

收益计算方式:按日计算收益,不计复利;预期收益计算公式为受让(认购)金额×【预期年化收益率】×存续天数÷365天(存续天数规则是“按实际天数计算,算头不算尾,闰年2月29日不计收益”)。

    

本资产收益支付及收购方式:本资产转让成交后每年的【3】月【25】日、【6】月【25】日、【9】月【25】日、【12】月【25】日为收益支付日(收益支付日当月成交的资产当月不支付收益,顺延至下一个收益支付日合并计算收益;本资产存续期内支付收益【3】次,约定剩余收益随受让(认购)金额在收购日一并支付),收益支付日起七个工作日内由转让方完成向投资者支付收益;资产收购日转让方一次性收购本资产(收购款=受让(认购)金额+约定剩余收益),收购日起七个工作日内完成收购款的支付。

    

增信措施:

(1)遂宁开达投资有限公司为转让方到期支付收益和收购本资产提供不可撤销的连带责任保证担保。

    

(2)遂宁广利工业发展有限公司为转让方到期支付收益和收购本资产提供不可撤销的连带责任保证担保。

    

(3)遂宁市富源实业有限公司额外提供15323.8122万元应收账款为遂宁富源2020年系列债权资产转让到期支付收益和收购款作质押担保(详见《应收账款质押协议》编号:RX-SNFY-ZY20201101)

13、流通转让及提前收购/回售:本资产转让存续期内,经转让方和投资者一致同意,投资者可转让所持有的本资产。

    资产再次转让为投资者自主意愿,XX所对再次转让不承担任何贡任。

    本资产转让存续期内,经转让方和摘牌方一致同意,在满足转让存续期30日后,转让方可提前收购本债权资产。

    

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