北京信托-泰州泰兴滨江港口项目

【北京信托-泰州泰兴滨江港口项目】

（担保方为泰兴地区第一第二大政府投融资平台）

规模：首期募集1亿（总规模4亿，一年期2亿，两年期2亿）

期限：12/24个月（银行代销2年期，直销财富仅募集1年期）；季度付息

预期年化收益率：100万-300万：6.2%-6.3%（认购现金返利）

【产品结构】：信托资金用于向泰兴滨江港口发放流动资金贷款，最终用于泰兴滨江港口的日常经营支出；融资方泰兴市滨江港口开发有限公司（“泰兴滨江港口”）是由泰兴市港口集团有限公司100%控股，其股东的控股股东为泰兴国资委，融资方是泰兴市重要的港口开发、建设主体，主要负责泰兴经济开发区沿江岸线资源整合、开发利用，东夹江整体开发、港口、航道等公共基础设施建设，港口企业资产整合等工作。 截至2019年末，泰兴滨江港口资产总计95.31亿元，负债总计60.65亿元，净资产34.66亿元，主营业务收入4.72亿元。

【增信措施1】：担保方1中兴国资，泰兴第一大政府投融资平台，城投企业，信托融资极少出面直接担保，本项目预计是今年最后担保额，担保效益极强。是泰兴市五家一类国有企业中唯一一家主体评级AA+的平台公司，公司主要职能为围绕存量债务化解，做好资金的筹资、调拨和还本付息，确保资金链安全；盘活各类经营性资产，拓宽民生服务业务渠道等。 截至2020年1季度，中共国资总资产为306.69亿元，营业收入10.61亿元。2016-2019年公司分别获得政府补劣1.94亿元、1.87亿元、2.01亿元和1.16亿元。根据联合资信评估有限公司二2019年7月1日出具的《信用等级公告》，中共国资主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

【增信措施2】：担保方2成兴国资，泰兴第二大政府投融资平台，是泰兴市重要的基础设斲投融资和建设、国有资产运营管理主体，成兴国资主营业务有土地整理、建设项目、安置房开发建设、污水处理不化巟产品销售。截至2019年末，成共国资总资产283.15亿元，总负债193.87亿元；2019年营业收入23.60亿元，营业利润2.53亿元。根据大公国际资信评估有限公司二2019年6月出具的《信用等级公告》，成兴国资主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

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