鲁创一号山东济宁微山证券投资基金
优质债券发行方:当地唯一AA融资主体,国资100%控股,首次发债,负债率低
优质债券回购担保方:国资100%控股,总资产133亿元,2018年中国能源集团500强
好项目:用款项目为政府民生工程(建设当地最大的医院)。
【鲁创一号山东济宁微山证券投资基金】
【产品要素】1亿
【业绩比较基准】8.5%(债券票面利率7%,差额部分成立后补)
【资金用途】投资于微山创达2020非公开发行公司债券。
【城投债信仰】城投债是由政府直接控股的城投平台发行并负有偿付义务的债务类资产,属于标准化证券,城投债发行27年以来,无一例实质违约,相关法律法规完善、交易场所和市场成熟且规范,是可靠的金融资产。
【央企信托-XX71号济宁兖州】
产品期限:24月
发行规模:3亿元
项目所在地:山东 济宁
付息方式:按年付息
投资方向:基础设施
资金运用:用于投资济宁市兖州区惠民城建投资有限公司在上交所发行的“济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)。
预期收益率:
100万(含)-300万(不含) 7.2%/年 300万(含)以上 7.4%/年(税后收)
统一到期日:2023年7月1日
还款来源:
1、债券发
行人的经营性、投资性或再融资现金流入;
2、担保方的经营性、投资性或再融资现金流入;
风险控制:
1、 债券发行人为当地最大最重要的政府平台,唯一的公开债主体(AA+),是当地政府最珍视的平台。标准债券为最优先兑付顺位,兑付顺位优先于银行贷款及非标融资,标的债券违约风险极低;
2、 担保方兖州融通为本信托计划按时足额还款提供无限连带责任保证担保;
项目亮点:
1、 上交所标准化城投债券,相关信息公开透明,公信力强,影响面大,标准债券排在城投公司最优先兑付顺位,兑付顺位优先于银行贷款和非标融资。1993年至今,全国范围内,保持了28年零实质违约的记录
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2、 债券发行人惠民城投是兖州区最大最重要的政府平台,唯一的公开债主体,且资质优良,主体长期信用等级AA+,是当地政府最珍视的平台。实力强劲,信誉佳,按约定偿还标的债券的意愿强,压力小;
3、 济宁市,南面与江苏省徐州市接壤。兖州区,是济宁市市辖区,京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站,是全国八大铁路枢纽之一,区内的兖州工业园区,综合实力位居全省省级开发区第二位,济宁市之首;
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